塩漬けマンの株奮闘記
脱サラ農家が経済的フリーを目指して投資を始めるも、投機（マネーゲーム）に目覚めてしまい、日々投機を頑張り、ついに農業も辞めて専業投機家になってしまったブログです(｀･ω･´)キリッ ただの備忘録日記ですので、銘柄を書いても、買い推奨ではありませんし、むしろ危険なので買わないで下さい。「株価の騰落は神のみぞ知る」で誰も分かりません。裁量トレードは大部分の人に取ってゼロサムゲームどころかマイナスゲームですのでやらない事をお勧めします(´･ω･`)しょぼーん
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2019-12-08 10:28 |
カテゴリ：勉強や投資情報
来週からIPOラッシュとなります。
■12月10日(火）
[3449] ： テクノフレックス
市場：東2 (金属製品)
事業内容：金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業
公募株式数：総計：2,350,000株（公募：200,000株 / 売出：2,150,000株）売出株式比率：91.5%
公開価格：900円
吸収金額：24.3億円
時価総額：192億円
業績(予想)：売上192億 営業利益23億 EPS94円 PER9.5倍 ※減収減益
ロックアップ：1.5倍解除だけど、VC保有率は少ない
塩漬け評：中型なのでマネゲ的には厳しくて、なんと減収減益予想なのに上場してくるとは投資的にも厳しいか・・・
[7077] ： ＡＬｉＮＫインターネット
市場：東M (サービス業)
事業内容：天気予報専門サイト「tenki.jp」の運営
公募株式数：総計：505,200株（公募：150,000株 / 売出：355,200株）売出株式比率：70.3%
公開価格：1,700円
吸収金額：9.87億円
時価総額：35.7億円
業績(予想)：売上6.9億 営業利益3.1億 EPS92円 PER18倍 ※減益
ロックアップ：VCなしの上解除条項なしでほぼ完璧
塩漬け評：天気アプリは同業のウェザーニュースが強すぎる。さらにtenki.jpは日本気象協会の情報を使っており、それはヤフー天気と同じなので、天気だけならヤフー天気を見ろって事になる。tenki.jpは天気と生活を結び付けた情報で差別化しているが・・・後、ここまでの実績の業績を見ると、増収増益で営業利益率50%と素晴らしく見えるが、なんと今期予想が売上がほとんど変わらず減益。小型でロックアップなしで確実にマネゲ化、もしくは初値高騰するので、その状態から、予想通りの決算が出たら、二日連続ストップ安は覚悟しないといけない地雷案件。まとめると、ド短期マネゲはありだけど、決算は跨げない。これってちゃんと開示資料を見てる人しか気づかないので要注意。
■12月11日（水）
[4479] ： マクアケ
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等
公募株式数：総計：2,545,000株（公募：980,000株 / 売出：1,565,000株）売出株式比率：61.5%
公開価格：1,550円
吸収金額：45.3億円
時価総額：169億円
業績(予想)：21億 営業利益4.7億 EPS30円 PER50倍 ※大幅な増収増益
ロックアップ：第二株主13%がVCで、第一株主がサイバーエージェントで71%で、それら含めて上位株主全員1.5倍解除
塩漬け評：サイバーエージェント系のクラウドファンディング。業績の伸びがエグい。しかし、それを完全に織り込んだ脅威のPER50倍設定。
同業他社多数で厳しい市場環境の中、マクアケの成長を信じれるかどうかだけ。大型なのでマネゲ視点では買えない。
■12月12日（木）
[4480] ： メドレー
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供
公募株式数：総計：13,760,000株（公募：2,530,000株 / 売出：11,230,000株）売出株式比率：81.6%
公開価格：1,300円
吸収金額：205億円
時価総額：359億円
業績(予想)：売上46億 営業利益0.8億 EPS-16円 ※増収減益でしかも大幅な赤字予想
ロックアップ：VCが多く、グリーも合わせると約25%となり、第三・四株主はロックアップなしで、その他もVC系は1.5倍解除
塩漬け評：売上の伸びは凄いけど、それ以外は儲かっていないどころか赤字拡大、VC多くてエグジット案件っぽい、赤字なのでPSRで見ると7.8倍と割高と地雷臭しかしない。公募割れもあり得るが、それでも買うのは躊躇われる。
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■12月10日(火）
[3449] ： テクノフレックス
市場：東2 (金属製品)
事業内容：金属製管継手および周辺部材の製造・販売、ならびに配管工事と介護事業
公募株式数：総計：2,350,000株（公募：200,000株 / 売出：2,150,000株）売出株式比率：91.5%
公開価格：900円
吸収金額：24.3億円
時価総額：192億円
業績(予想)：売上192億 営業利益23億 EPS94円 PER9.5倍 ※減収減益
ロックアップ：1.5倍解除だけど、VC保有率は少ない
塩漬け評：中型なのでマネゲ的には厳しくて、なんと減収減益予想なのに上場してくるとは投資的にも厳しいか・・・
[7077] ： ＡＬｉＮＫインターネット
市場：東M (サービス業)
事業内容：天気予報専門サイト「tenki.jp」の運営
公募株式数：総計：505,200株（公募：150,000株 / 売出：355,200株）売出株式比率：70.3%
公開価格：1,700円
吸収金額：9.87億円
時価総額：35.7億円
業績(予想)：売上6.9億 営業利益3.1億 EPS92円 PER18倍 ※減益
ロックアップ：VCなしの上解除条項なしでほぼ完璧
塩漬け評：天気アプリは同業のウェザーニュースが強すぎる。さらにtenki.jpは日本気象協会の情報を使っており、それはヤフー天気と同じなので、天気だけならヤフー天気を見ろって事になる。tenki.jpは天気と生活を結び付けた情報で差別化しているが・・・後、ここまでの実績の業績を見ると、増収増益で営業利益率50%と素晴らしく見えるが、なんと今期予想が売上がほとんど変わらず減益。小型でロックアップなしで確実にマネゲ化、もしくは初値高騰するので、その状態から、予想通りの決算が出たら、二日連続ストップ安は覚悟しないといけない地雷案件。まとめると、ド短期マネゲはありだけど、決算は跨げない。これってちゃんと開示資料を見てる人しか気づかないので要注意。
■12月11日（水）
[4479] ： マクアケ
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等
公募株式数：総計：2,545,000株（公募：980,000株 / 売出：1,565,000株）売出株式比率：61.5%
公開価格：1,550円
吸収金額：45.3億円
時価総額：169億円
業績(予想)：21億 営業利益4.7億 EPS30円 PER50倍 ※大幅な増収増益
ロックアップ：第二株主13%がVCで、第一株主がサイバーエージェントで71%で、それら含めて上位株主全員1.5倍解除
塩漬け評：サイバーエージェント系のクラウドファンディング。業績の伸びがエグい。しかし、それを完全に織り込んだ脅威のPER50倍設定。
同業他社多数で厳しい市場環境の中、マクアケの成長を信じれるかどうかだけ。大型なのでマネゲ視点では買えない。
■12月12日（木）
[4480] ： メドレー
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供
公募株式数：総計：13,760,000株（公募：2,530,000株 / 売出：11,230,000株）売出株式比率：81.6%
公開価格：1,300円
吸収金額：205億円
時価総額：359億円
業績(予想)：売上46億 営業利益0.8億 EPS-16円 ※増収減益でしかも大幅な赤字予想
ロックアップ：VCが多く、グリーも合わせると約25%となり、第三・四株主はロックアップなしで、その他もVC系は1.5倍解除
塩漬け評：売上の伸びは凄いけど、それ以外は儲かっていないどころか赤字拡大、VC多くてエグジット案件っぽい、赤字なのでPSRで見ると7.8倍と割高と地雷臭しかしない。公募割れもあり得るが、それでも買うのは躊躇われる。
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