【高配当 優待 割安 高ROE】3036 アルコニックス
本日、紹介するのは、
3036 アルコニックス (東1部、3月、9月配当 3月優待)
非鉄原料の専門商社で、双日から分離独立した会社。
セグメントで見ると、
商社流通・電子機能材事業
商社流通・アルミ銅事業
製造・装置素材事業
製造・金属加工事業
2/13付けの株価は1301円、時価総額337億円、実績PBR0.83、実績BPS1575、自己資産比率27.9%、予想PER7.47、配当利回り3.23%(21円、21円)、優待(100株保有)1年以上保有を含めた総合利回りは4.77%、3年以上保有を含めた総合利回りは6.30%、予想ROE11.4%、予想ROA3.2%。
配当性向24.1%と持続可能範囲。
優待内容は、3月基準日100株以上1年以上継続保有した株主のみに贈呈
3年以上継続保有の場合2点選択
カタログギフト 2000円相当
1000株以上
カタログギフト 3000円相当
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100株3年以上保有を含めた総合利回りは6.30%!
2/12の3Q決算開示では、
売上高 175,574百万円 前年同期比 -10.3%
営業利益 4,048百万円 前年同期比 -18.1%
経常利益 4,335百万円 前年同期比 -14.0%
一株純利益 128.81円 前年同期比 -7.7%
セグメント別利益
商社流通・電子機能材事業 136百万円 前年同期比 -78.5%
商社流通・アルミ銅事業 607百万円 前年同期比 -31.2%
製造・装置素材事業 233百万円 前年同期比 -54.7%
製造・金属加工事業 3,342百万円 前年同期比 +9.9%
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/ca/20200207/140120200207460484.pdf
厳しい内容となっています。
理由として、スマートフォン・タブレット端末向け材料の停滞、
半導体及び自動車部材が低調、
メキシコ事業現地合弁事業を解消に伴う株式売却益を特別利益に計上。
製造・金属加工事業分野がプラスなのはこの一時利益のため。
通期予想達成はギリギリ厳しいのではないかと思います。
会社予想の経常利益6,000百万円
私の予想では経常利益5,535百万円くらいではないかと思っています。
予想比で一株純利益160.81円。
これでも、配当性向26.1%なので減配リスクは低いと思われます。
とはいえ、景気はどうなるかわからないので注意してください。