iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) [1496] から収益分配金計算書が届きました。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
「Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」への連動を目指したETFです。
- 分配頻度: 年4回
- 取引単位: 1株
- 信託報酬(税抜): 0.28%以内
分配金
- 第17計算期間 収益分配金 (2021年7月12日 ~ 2021年10月11日)
- 1口当たりの収益分配金: 12円
- 支払い確定日: 11月19日
前期の収益分配金は14円だったので2円減額です。この一年間の分配金は56円となり、11月21日時点の株価は2,562円なので分配金利回りは2.18%となります。