ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

2022年4~6月に起きたこと ~FRB資産、テスラ、米国コロナ等~

最近の米国がらみ、コロナがらみで気になるテーマをいくつか。

米国、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 7-day average - Our World in Data

1度目のピーク、2020年4月、約2200人。

3度目のピーク、2021年1月、約3400人。

4度目のピーク、2021年9月、約2100人。

2022.9.23の死者数(7日平均)は約406人(前週は437人)で週間で減少。

横這い。

日本、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

日本の新型コロナ死者数。

9.23は約「104人」。前週は約「173人」で激減。

3週で激減。

全世界、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

全世界の新型コロナ死者数。

●1度目のピーク:2020年4月、約7100人

●2度目のピーク:2020年8月、約6400人

●3度目のピーク:2021年1月、約14700人

●4度目のピーク:2021年4月、約13900人

●5度目のピーク:2021年8月、約10200人

●6度目のピーク:2022年2月、約10900人

●7度目のピーク:2022年8月、約2500人

9.23は約1523人(一週間前は約1692人)で週間で169人ほどの減少。

直近ボトムは2022.6.6の1308人。

今年は概ね「減少⇒5週連続増加16週減少⇒増加⇒減少⇒増加⇒減少⇒5週増加⇒減少⇒増加⇒5週減少」という感じ。

直近ボトムを下回ってくるか。

全世界 新型コロナ 新規感染者数(7日平均)

※出所:Coronavirus Pandemic (COVID-19) - Our World in Data

全世界の新型コロナ新規感染者数(一日当たり、7日平均)。

9.23は約45万人、前週は約49万人、週間で約4万人の減少。

45万人は第6波後のボトム47万人を下回る水準。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

6月から量的引き締めとのアナウンス。

☆5月末:「8.91」兆ドル

☆6月末:「8.91」兆ドル(±0兆ドル)

☆7月末:「8.89」兆ドル(-0.02兆ドル)

☆8月末:「8.83」兆ドル(-0.06兆ドル)

9.21の最新値は約「8.82」兆ドル(前週は8.83兆ドル)で先週週間では「-0.01兆」ドル。

9月月間では今のところ「-0.01兆」ドル。

5ヶ月で約0.15兆ドル、資産縮小。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

直近9月では約「8.76」兆ユーロ。

3ヶ月で約0.08兆ユーロ、資産縮小。

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4月の約「739」兆円。

8月は約「709」兆円。

4ヶ月で約30兆円、資産縮小。

今は急激に縮小中。

テスラ(TSLA)の株価

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

2020年4月以降の上げ相場の象徴っぽいテスラの株価変動。

先週週間では「-9.2%」。

2020年9月以降の月間騰落率。

※出所:Tesla (TSLA) 過去データ - Investing.comより作成

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-34%」水準。

7月は暴騰、8月はマイナス、9月は今のところトントン。

おわりに

前回

S&P500が大きくマイナスだった先週、テスラはややプラスで堅調。

投資家のリスクテイク意欲衰えずか。

と書いていましたが、先週は「-9.2%」で大きく失速。

市場に先行せず今回は市場に追随して大きく下落した形。

 

コロナもだいぶ落ち着いてきたので、コロナの内容を減らし、日欧米の中銀資産を確認。

FRB、ECB、日銀、それぞれのバランスシートは2022年4~6月をピークに縮小中。

それぞれのピークからの資産縮小額。

☆FRB:5ヶ月で約0.15兆ドル(約21兆円)

☆ECB:3ヶ月で約0.08兆ユーロ(約11兆円)

☆日銀:4ヶ月で約30兆円

この3行だけで約60兆円の縮小。

2022年4~6月に日欧米の中銀がほぼ一斉に資産縮小を開始した

2022年における一大事件で、中銀資産が縮小し続けているのは、株式市場にとってはネガティブ。

個人的には株式投資をするのに、中銀資産動向をみないのはもったいない、という印象。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

関連コンテンツ




【更新の励みになります。よければ応援クリックを!】

follow us in feedly