最近気になるテーマをいくつか。
・投資判断はご自身で行ってください
・本ブログ記事に何らかの投資行動を推奨する意図はありません
テスラ(TSLA)の株価(ここ5年)
※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors
先週週間では約「-5%」。
2024年12月のピーク「488.5」から約「-17%」水準。
エヌビディア (NVDA)の株価(ここ5年)
※出所:NVDA | Nvidia 株式-Investing.com
AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。
先週週間では約「+4%」。
今は2024年11月ピークの「152.9」から約「-7%」水準。
ビットコイン(ドル建て、ここ5年)
※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
先週週間(1.17~1.24の終値)では約「+1%」。
今は2024年12月ピークの「108,080」から約「-3%」水準。
「ユーロ50の空売り」と「米国債(2621)の買い」の運用状況
2022年11月中旬、ユーロ50(ユーロ建て)を空売り。
今は約「-32.21%」の含み損(前週は-30.55%)。
2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。
今は約「-5.0%」の含み損(前週は-4.9%。分配金収益含まず)。
先週
☆ユーロ50売りの含み損は増加。
☆【2621】は含み損はやや減少。
「米国:失業保険継続受給者」「インディード求人件数」(2022年1月~)
※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed
2022年1月以降の「米国失業保険継続受給者」と「インディード求人件数」の推移。
①:「米国失業保険継続受給者:青」の直近値は約190万人。
直近では「横這い」傾向か。
②:「インディード求人件数:赤」は「110.8」。
直近では「横這い~やや増加」傾向か。
今は落ち着いた動き。
NAAIMエクスポージャー指数
※出所:NAAIM Exposure Index | NAAIM
NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。
数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。
1.22の最新値は「86.08」(前週「70.21」)。
☆2024年、月ごとの平均値
●2024年1月:「75.2」
●2024年2月:「88.3」
●2024年3月:「99.0」
●2024年4月:「72.2」
●2024年5月:「85.9」
●2024年6月:「84.1」
●2024年7月:「89.2」
●2024年8月:「72.0」
●2024年9月:「79.2」
●2024年10月:「84.1」
●2024年11月:「92.5」
●2024年12月:「86.9」
であり、2024年は概ね平均「84.1」。
最新値の「86.08」は最近では
ふつう?
という印象。
3週前に「64.10」まで低下していましたが徐々に盛り返し、今、機関投資家スタンスはニュートラルか。
※NAAIMエクスポージャー指数について↓
※出所:マーケット|SBI証券
円 投機的ネットポジション(ここ5年)
「円」の米国先物市場における投機的なトレーダーのネットポジション(週次データ)。
☆マイナス幅が大きいほど投機的な円売りポジションが大きい
☆プラス幅が大きいほど投機的な円買いポジションが大きい
と判断。
2021年3月~2024年8月、3年半近く「円売り」モード継続。
その後
11週連続で「円買い」⇒5週連続で「円売り」⇒4週連続で「円買い」。
最新値は「-1.47万」(前週は「-2.94万」)で4週連続で円売りモード。
昨年9月以降、ほぼ「-5万~+5万」程度でレンジ。
<ここ1年>
Jリートスプレッド
Jリートの指標(Jリート平均利回り-日本10年債利回り=Jリートスプレッド)、週次でも観察。
「Jリートスプレッド」について詳しくは⇒Jリート やや割安圏か
※出所:JAPAN-REIT.COM、日本 10年 債券利回りのデータより管理者作成
※期間:2003.4~2024.10
12月末のJリートスプレッドは「4.0%」。
2025.1.24は「3.9%」(前週は「3.9%」)。
☆Jリート平均利回り:5.11%
☆日本10年債利回り:1.22%
2003年以降の長期中央値は「3.5%」であり、今はやや割安圏か。
おわりに
先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。
☆テスラ:-5%
☆エヌビディア:+4%
☆ビットコイン:+1%
エヌビディアとビットコインは最高値に近い水準。
テスラは少し遠のく。
トランプトレードは終焉?持続?
終焉ならトランプ大統領再任の「噂で買って事実で売る」パターン。
持続なら今は単なる押し目の時期。
来週の今頃はトランプ大統領就任の予定、どうなっていきますか。
と先々週書いていましたが、現状トランプトレード持続。
大統領選前日2024.11.4のSP500は「5713」。
直近は「6101」なので+6.8%。
あれやこれやで次々とネタが供給され、浮ついた雰囲気もありますが、どこまで伸びますか。