当選しないIPOなのでセカンダリー投資が面白そう
ということでIPOセカンダリーのデータから銘柄分析や買い方、投資手法などを紹介します。今回は2020年の直近IPO銘柄の有望もしくは成長性から銘柄を選択
IPOセカンダリーとは
IPOは抽選に参加しても当選する事はほとんどありません
私自身は資金力もないのでIPO証券会社数社に漏れなくスタンバイしていますが
10年で当選は10件以下です
しかも最近はほとんど当たりません参加者が年々増えているのでしょうか?
IPOを年間10件以上当選させるには最低1億円いや5億以上は必要かもしれません
それでもSBI証券のIPOチャレンジポイントを集めて楽しみにしていたのですが
最近はIPOチャレンジポイントも陰りが見えるようです
以前だと1ポイント1,000円ぐらいの値打ちがあった気がします
1,000Pだと100万円
しかし2022年だと400円以下で200円だとたった20万円
現状IPOに期待出来ません
昔より公募価格を割る銘柄も増えている
しかし逆に考えるとIPOはセカンダリーじゃなにかとこれからは・・・
IPOセカンダリーは上場して初値以降に参戦する方法です
IPOセカンダリーのデメリット
初値直後に参戦するとボラティリティが大きいのでヤケドする事があります
上場ゴール銘柄も意外と多め
数年まで織り込んでいるので事業に将来性があっても参戦するまで待たなければならない
成長性の高いものも多いIPO銘柄ですが株価が不安定
IPOセカンダリーのメリット
上場済なので欲しい物は絶対買える
大きく勝てる事も多い
手垢が付いてないので潔癖症の方には魅力的
将来有望銘柄を探しやすい
IPOセカンダリー買い方の手法
IPOセカンダリーの買い方や手法は様々あります
そして個人でもみなさん自分なりの手法を持ってると思います
そこで私の手法を一部紹介します
IPO上場から15日以内に参戦する手法です
これは一瞬で儲かる時はあるのですが損するもの一瞬でもあるので初心者さんには向かないと思います。サラリーマンで相場に貼りつけない人も難しいかと
2022年に参戦した守谷輸送機工業なんかは値動きが激しくないので直ぐにセカンダリー参加しても難しくないしかしこの手の銘柄は短期では逆に儲からない
昔で言う2部的な銘柄は動きは激しくない
10年前にIPOセカンダリーで何とか儲けたいと思っていた時銘柄としてはマザーズの将来有望銘柄だったのですが数日で一気に株価は噴いてその後下げだしたのですが途中で止まったので参戦しました。そうすると100株参戦でも10万円を2時間ほどで超えたのですがそこで利確したらよかったのですがなにせ素人だからまだまだ騰がるとか欲をかいていると翌日急降下して結局数千円の利確しか出来なかった
IPO上場15日以内は参加者も多いのでどさくさ見紛れてはあるのですが難しい
これは人に教えてもらった手法ですが初値が2倍以上の銘柄に絞って売り上げや利益の伸びが直近30%以上のものを狙う
これに関連して2倍以上つけて動きのいいものを14時30分から監視してみる
もしくはストップ高手前で待ち構えてみる
15時までに陽線で終わりそうなのを買ってみる翌日のギャップアップ狙い(初値翌寄付売り)
※これらはリスクも大きいので自己責任でお願いします。それと翌日持ち越しでギャップダウンで始まるとしたら悲劇です損切りルールは徹底しましょう
相場に張り付けないとかボラティリティが激しいのが苦手な方は上場後半年以降のセカンダリー投資の方がおすすめです
これだとかなり落ちついているし直後の参加者なんてもう誰もいないから動きも緩やかになっています
これの難しいのはじゃあどこで参加するかですね
ダラダラ緩やかに落ちてくれる銘柄も多いのですがどこで参戦かによって報われない時もあるので損切ラインは決めていた方がいいまだまだダラダラ落ちていくかもしれない
ジィジィ企画(4073)ってちょっとマークしていたんですが半年で高値@3,650円から最安値@623まで下がったのですが最近ちょっと吹き出しました
アバターを利用したヘルスケアサービス「NUCADOCO」のブランドサイトをオープンし、今後はメタバースに関連したサービスとの連携を予定しているとの事
これで動き出したのかもしれませんが800円で待ち構えようか考えています
決算がイマイチだからスルーしていたんですけどね
25日線超えたら買ってみるとかルールをある程度決めればいいと思います
オークファンなんか2013年上場でその近辺で高値@6,470円
現在@413円安値未だに更新
途中何回か少しだけ噴いていますがいつになったら騰がっていくんでしょう
IPOセカンダリー銘柄分析
2022年の直近IPO銘柄でセカンダリーで興味のある銘柄を記載しておきます
※PERは日々変わるのでご自身でその都度ご確認下さい
2022年5月でいうと上の銘柄モビルスからデジタリフトあたりはこなれてきてるので参戦考えていますが決算後にでしょうか
あとはイメージマジックとTORICO
記載していませんがビーウィズ
パソナG傘下のコールセンターPER11.6で利回り3%超え
5月配当です
IPOセカンダリー投資予想
2022年は地合いも悪いのかここまでトータルでセカンダリーやそれ以外の投資でマイナスの落ちています
まあ早くプラスにしたいとも思いますがアメリカの利上げや選挙もあるので慎重に行こうと考えています
しかし株価はIPOセカンダリーはどう動くかわかりません
先の予想は私にはわかりません
だからフルインベストメントで行きたいというのも頭をよぎりますが今のところ勇気がありません
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