現在のポートフォリオと比率です。（現金考慮せず）
#年初来パフォ ＋10.1％
＃前日比 －1.5％
主力2社が落ちました。
セプテーニが減少。株価が下がったのと、徐々に利確したため。
システムディ買増し、エリアリンク一部利確も株価上昇で比率は2強時代へ。
徐々に増やしていく予備軍となりうるかどうかが今回の見直しのポイント
■エリアリンク
2400円ぐらいは普通に見えるので、20%増を目指す基礎に。
ホールド。
■システムディ
PER15倍程度はこの企業の成長から見ると低い。
リスクとしてはIT人材の高騰。
事業の成長に対して、人材が追い付いてくるのか注視。
退職者とかチェック。
■セプテーニ
株価は妥当。EPSが上がる分だけ今後も上昇だが
これまでほどの成長は見込めなそう。
■三菱UFJ
米銀売却損2000億円が1ドル136円で計算されており、少し下振れしそう。
利ざや改善と円安は、全体では良い影響。
タイは攻めに力をいれており、楽しみ。
基本上昇基調の中で、増配もしてくれているので、インカム狙いホールド
■カーブスHD
コロナ前の一株益（６０円）で見ると、PER14倍（現状は35倍）
争点は、ここまで戻れるかどうか。会員数は戻ってきている。また、23年8月期が、
メンズカーブスの加盟開発拡大期になっていくと、一時的に加盟金が増え利益を押し上
げ。プロテインの原価が上がっているのではというのが心配。
買い増しありかも目線で注視。
以下、次回へ。。。
■コムチュア
■ヒューリック
■VTHD
■RIZAP
■ラクス
■ヤマダHD
■システム情報
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